×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
Регистрационный номер 1143

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   58 627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   3 008,0000
Фонды накопления 10703   19 875,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 446,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 265,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 876,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   110 321,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 125 240,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 552,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 083,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 044,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 688,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 154,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 735,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 735,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   12 614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 73 377,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 96 780,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   268,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   98,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 644,0000
Некоммерческие организации 40603   1 788,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 017,0000
Коммерческие организации 40702   470 554,0000
Некоммерческие организации 40703   6 083,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 128,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   104,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   54,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   38,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 504,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 066,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   200 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 520,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   728,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 598,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 651,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 602,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 152,0000  
Резервы на возможные потери 45415   262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 380,0000  
Резервы на возможные потери 45515   679,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 293,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 754,0000  
Физическим лицам 45815 345,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 245,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 919,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 957,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 410,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 59,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   154,0000
Требования по получению процентов 47427 4 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 111,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 682,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 324,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 333,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 138,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 120,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   98,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 750,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 415,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 443,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 912,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 088,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 199 924,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 164,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 919,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 817 615,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 476 388,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 905,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 516,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 607,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 605,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 550 137,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 020,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 020,0000