×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
Регистрационный номер 1143

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   58 627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   3 008,0000
Фонды накопления 10703   19 875,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 432,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 765,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81 272,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 521,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 928,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 854,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 149,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 311,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 881,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 662,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 662,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   12 614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 746,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 190,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   88,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   803,0000
Некоммерческие организации 40603   11 979,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 443,0000
Коммерческие организации 40702   203 961,0000
Некоммерческие организации 40703   3 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 381,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   553,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   98,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 938,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   203 069,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 653,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 844,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 119,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 428,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 991,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 938,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 296,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 132,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 249,0000  
Резервы на возможные потери 45515   232,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 592,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 850,0000  
Физическим лицам 45815 233,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 536,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   26 506,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   88,0000
Требования по прочим операциям 47423 59,0000  
Резервы на возможные потери 47425   127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63,0000
Требования по получению процентов 47427 3 687,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 613,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 286,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 682,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 819,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 203,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 443,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 229,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 450,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 678,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 931,0000  
Запасы
Запасные части 61002 96,0000  
Материалы 61008 428,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 736,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 838,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 154,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 873,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   110,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   286,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   62,0000
Другие доходы 70107   12 961,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 165,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 094,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 589,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 120,0000  
Другие расходы 70209 12 813,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 335 826,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 164,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 506,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 413,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 708 528,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 462 229,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 882,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 344,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 795,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 575 408,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 020,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 020,0000