| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
58 627,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
43,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
2 371,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
653,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
14 769,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
39 896,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
5 547,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
204 932,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
50 528,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
76 095,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
12 704,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
539,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
3 095,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
4 434,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
4 591,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
2 866,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
2 866,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
30 000,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
30 000,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
40 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
30 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
15 000,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
93,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 489,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
437,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
3 017,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
1 259,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
270 077,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 327,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
10 250,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
3,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
64,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
94,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
23,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
3 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
10 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
40 140,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
2 855,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
700,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
4 036,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
11 117,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
133 029,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
7 976,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
32,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
30,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
46,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
205,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42607 |
|
683,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
900,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
9,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
3 700,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
811,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
148 494,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
78 341,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
11 164,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
45 540,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
29 812,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
358,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
2 150,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
44 032,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
25 787,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
72,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 347,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
1 616,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
121,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
2 379,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
4,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
4 190,0000 |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 768,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
2,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
60,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
452,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
25,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
3 536,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
3 447,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
2 793,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
2 047,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
5,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
68,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
4,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
211,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
23,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 237,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
76,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
29,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
22 797,0000 |
|
| Земля |
60404 |
1,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
4 508,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
696,0000 |
|
| Оборудование к установке |
60702 |
81,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
131,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
379,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
52,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
1 208,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 163,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
793,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
6 213,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
220,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
112,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
8 374,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
653,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
379,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
656,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
2 682,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
9 193,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
22 403,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
6 900,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
393 814,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
30 670,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
4 190,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
| Бланки |
91207 |
3,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
993,0000 |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
643 013,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
418 154,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
5 294,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
0,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
835,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
2 265,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
6 287,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 492 944,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
3 020,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
3 020,0000 |