×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
Регистрационный номер 1143

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   58 627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   1 949,0000
Фонды специального назначения 10702   1 343,0000
Фонды накопления 10703   12 250,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 007,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 943,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 732,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56 265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 824,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 610,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 076,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 266,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 601,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 601,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   170,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   324,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 238,0000
Некоммерческие организации 40603   1 455,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 660,0000
Коммерческие организации 40702   175 610,0000
Некоммерческие организации 40703   6 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 631,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   908,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 843,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 575,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 742,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 644,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 191,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 870,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 699,0000  
Резервы на возможные потери 45415   731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 104,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 766,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 360,0000  
Физическим лицам 45815 41,0000  
Резервы на возможные потери 45818   81,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 533,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 692,0000  
Резервы на возможные потери 47425   597,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 1 213,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 046,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 843,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 054,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 903,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000  
Оборудование к установке 60702 1 206,0000  
Запасы
Запасные части 61002 100,0000  
Материалы 61008 191,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 122,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 277,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 795,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 043,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 834,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   91,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   3 053,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 55,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 763,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 303,0000  
Другие расходы 70209 3 680,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 736,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 763,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 815 009,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 958,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 533,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   270,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 448 742,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 295 147,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 213,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 147,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 364,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 483,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 574 462,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 420,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 420,0000