×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
Регистрационный номер 1143

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   58 627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   949,0000
Фонды специального назначения 10702   5 420,0000
Фонды накопления 10703   9 618,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 090,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 279,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   59 184,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 031,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 521,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 447,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   456,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 899,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   937,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 937,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   539,0000
Некоммерческие организации 40503   37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   437,0000
Некоммерческие организации 40603   3 284,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 423,0000
Коммерческие организации 40702   141 347,0000
Некоммерческие организации 40703   5 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 944,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 457,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 181,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 776,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 92,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 357,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 465,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 357,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 191,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 399,0000  
Резервы на возможные потери 45415   995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 469,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 605,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 10,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 412,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 740,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 239,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   193,0000
Требования по прочим операциям 47423 669,0000  
Резервы на возможные потери 47425   504,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 814,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 267,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 801,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 534,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 848,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83,0000  
Оборудование к установке 60702 1 206,0000  
Запасы
Запасные части 61002 116,0000  
Материалы 61008 198,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Издания 61010 12,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 964,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 359,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 636,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 058,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   90,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   359,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   134,0000
Другие доходы 70107   10 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 424,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 597,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 929,0000  
Другие расходы 70209 7 584,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 331,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 642,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 824 541,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 740,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   120,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 379 260,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 939,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 985,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 680,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 364,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 105,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 457 240,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 220,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 220,0000