×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
Регистрационный номер 1143

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   10 827,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   949,0000
Фонды специального назначения 10702   5 833,0000
Фонды накопления 10703   9 618,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 442,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 179,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 203,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53 805,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 853,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 970,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 405,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67 070,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 216,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 246,0000  
Резервы на возможные потери 32015   492,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   819,0000
Некоммерческие организации 40503   78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   697,0000
Некоммерческие организации 40603   852,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 576,0000
Коммерческие организации 40702   130 748,0000
Некоммерческие организации 40703   4 700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 888,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   101,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 961,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 441,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 734,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 113,0000  
Резервы на возможные потери 44915   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 908,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 499,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   507,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 017,0000  
Резервы на возможные потери 45515   333,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   31 893,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 374,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   608,0000
Требования по прочим операциям 47423 714,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   65,0000
Требования по получению процентов 47427 1 486,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 439,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 801,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 949,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 663,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 297,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 162,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 618,0000  
Оборудование к установке 60702 81,0000  
Запасы
Запасные части 61002 179,0000  
Материалы 61008 260,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 629,0000  
Издания 61010 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 442,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 336,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 951,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 647,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   90,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   5 152,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 794,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 365,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 249,0000  
Другие расходы 70209 5 380,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 149,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 869 336,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 893,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 316 159,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 227 653,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 364,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 367,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 446 240,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 220,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 220,0000