×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
Регистрационный номер 1143

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   10 827,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   589,0000
Фонды специального назначения 10702   5 963,0000
Фонды накопления 10703   3 700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 073,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 439,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 385,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 454,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 528,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 302,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 867,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 910,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 289,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   180,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   792,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 551,0000
Некоммерческие организации 40603   1 571,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   601,0000
Коммерческие организации 40702   92 676,0000
Некоммерческие организации 40703   4 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 272,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 180,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 987,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 612,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 379,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 924,0000  
Резервы на возможные потери 45415   356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 760,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 089,0000  
Резервы на возможные потери 45515   218,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 902,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   699,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   922,0000
Требования по прочим операциям 47423 57,0000  
Резервы на возможные потери 47425   195,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59,0000
Требования по получению процентов 47427 1 007,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 758,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 026,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 027,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 551,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 029,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 737,0000  
Оборудование к установке 60702 81,0000  
Запасы
Запасные части 61002 232,0000  
Материалы 61008 233,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 711,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   947,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 280,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 818,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 401,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   145,0000
Другие доходы 70107   2 111,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 64,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 286,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 528,0000  
Другие расходы 70209 1 442,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 203,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 646,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 729 918,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 902,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 064,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 095,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 171 714,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 760,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 520,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 091,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 305,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 411,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 615,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 085 187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 086,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 086,0000