×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Смолевич»
Регистрационный номер 1121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 915,0000
физическим лицам 10205   3 166,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 485,0000
Резервный фонд 10701   2 013,0000
Фонды специального назначения 10702   117,0000
Фонды накопления 10703   13 415,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 205,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 208,0000  
Денежные средства в пути 20209 42,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 529,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 213,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 963,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 069,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 069,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 757,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 757,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 300,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 512,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 489,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   114 461,0000
Некоммерческие организации 40703   2 659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 281,0000
Физические лица 40817   7 188,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   538,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 956,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 297,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 726,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 748,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 223,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 156,0000  
Резервы на возможные потери 45215   408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 437,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 264,0000  
Резервы на возможные потери 45415   701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 822,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 079,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 931,0000  
Резервы на возможные потери 45515   231,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 072,0000  
Физическим лицам 45815 770,0000  
Резервы на возможные потери 45818   706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   145,0000
Требования по прочим операциям 47423 406,0000  
Требования по получению процентов 47427 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   57,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   762,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 069,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 946,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 182,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 25,0000  
Внеоборотные запасы 61011 221,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 126,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 084,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   620,0000
Другие доходы 70107   6 619,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 281,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 702,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 378,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 173,0000  
Другие расходы 70209 6 199,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   971,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 424,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 242 917,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 372 551,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 221 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 827,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 872,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   839 288,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 853,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   862,0000