×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Смолевич»
Регистрационный номер 1121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 430,0000
негосударственным организациям 10204   6 482,0000
физическим лицам 10205   169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 501,0000
Резервный фонд 10701   2 013,0000
Фонды специального назначения 10702   168,0000
Фонды накопления 10703   10 287,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 352,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 390,0000  
Денежные средства в пути 20209 14,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 415,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 251,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 982,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 310,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 310,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 051,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 051,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 399,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   660,0000
Некоммерческие организации 40603   295,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   48 596,0000
Некоммерческие организации 40703   2 757,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 500,0000
Физические лица 40817   1 393,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 427,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 375,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 404,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 970,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 698,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 678,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 125,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 335,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 603,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 259,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000  
Физическим лицам 45815 521,0000  
Резервы на возможные потери 45818   818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   579,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 478,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 702,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 590,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   57,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 67,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   251,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   637,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 360,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 457,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   591,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 690,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 333,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 352,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Издания 61010 21,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 062,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   139,0000
Другие доходы 70107   1 045,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 63,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 94,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 581,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 096,0000  
Другие расходы 70209 1 067,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 770,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 768,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 130,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 152,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 283 136,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 134 557,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   902,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 087,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 522,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   622 083,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 866,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   875,0000