×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Смолевич»
Регистрационный номер 1121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 430,0000
негосударственным организациям 10204   6 482,0000
физическим лицам 10205   169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 501,0000
Резервный фонд 10701   2 013,0000
Фонды специального назначения 10702   258,0000
Фонды накопления 10703   10 287,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 357,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 412,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 423,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 179,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 821,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 821,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 970,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 970,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 683,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   617,0000
Некоммерческие организации 40603   943,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 255,0000
Некоммерческие организации 40703   7 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 354,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   114,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   410,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 634,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 918,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 992,0000  
Резервы на возможные потери 45215   197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 477,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 805,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 593,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 482,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 922,0000  
Резервы на возможные потери 45515   289,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000  
Физическим лицам 45815 125,0000  
Резервы на возможные потери 45818   425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   191,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 354,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   763,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 555,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   57,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 30,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 100,0000  
Резервы на возможные потери 51210   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 737,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 527,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 360,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   221,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 533,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   300,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   481,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 804,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 974,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 354,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 40,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 275,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 772,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   328,0000
Дивиденды полученные 70104   1,0000
Другие доходы 70107   3 986,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 210,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 162,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 783,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 235,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 160,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 226,0000  
Другие расходы 70209 2 986,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 862,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 681,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 000,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 250,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 099,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 412,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 264 189,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 122 558,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 860,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 087,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 91,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 959,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   642 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 887,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   887,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000