×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Смолевич»
Регистрационный номер 1121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 430,0000
негосударственным организациям 10204   6 434,0000
физическим лицам 10205   217,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 501,0000
Резервный фонд 10701   2 013,0000
Фонды специального назначения 10702   178,0000
Фонды накопления 10703   8 587,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 031,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 627,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 290,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 450,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 940,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 940,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 400,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 260,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 600,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 864,0000
Некоммерческие организации 40503   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   154,0000
Некоммерческие организации 40603   1 096,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   26 780,0000
Некоммерческие организации 40703   4 747,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   697,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 083,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 473,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 360,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 651,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 028,0000  
Резервы на возможные потери 45215   387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 592,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 470,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 038,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 026,0000  
Резервы на возможные потери 45415   81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 202,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 230,0000  
Резервы на возможные потери 45515   377,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 338,0000  
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   97,0000
Требования по получению процентов 47427 439,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   439,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 336,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   56,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 412,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 38,0000  
Прочих резидентов 50606 157,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   9,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 30,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 100,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 959,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 309,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   126,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 263,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   454,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 302,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 625,0000  
Земля 60404 11,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 118,0000  
Запасы
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы 61008 53,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 80,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 877,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   223,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   403,0000
Другие доходы 70107   1 751,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 428,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 263,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 213,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 111,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 234,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 855,0000  
Другие расходы 70209 1 566,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 964,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 609,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 239 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 557,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 126 975,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   866,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 087,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   450 445,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 878,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 504,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 382,0000