×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Смолевич»
Регистрационный номер 1121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 430,0000
негосударственным организациям 10204   6 434,0000
физическим лицам 10205   217,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 504,0000
Резервный фонд 10701   2 013,0000
Фонды специального назначения 10702   212,0000
Фонды накопления 10703   8 587,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 183,0000  
Касса обменных пунктов 20206 543,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 970,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 405,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 252,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 945,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 945,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 171,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   27,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 234,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   407,0000
Некоммерческие организации 40603   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   30 597,0000
Некоммерческие организации 40703   4 560,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 905,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   276,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 395,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 870,0000  
Резервы на возможные потери 44615   43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 157,0000  
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 255,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 810,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 842,0000  
Резервы на возможные потери 45215   355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 570,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 484,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 497,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 254,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 102,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 324,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   319,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 353,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   383,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   263,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41,0000
Требования по получению процентов 47427 407,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 305,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   56,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 808,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 39,0000  
Прочих резидентов 50606 50,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   9,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 54,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 142,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 686,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   916,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 153,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 263,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   399,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 500,0000  
Земля 60404 11,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 278,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 846,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 65,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   551,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   378,0000
Дивиденды полученные 70104   1,0000
Другие доходы 70107   1 678,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 201,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 243,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 338,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 181,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 926,0000  
Другие расходы 70209 1 741,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 457,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 507,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 032,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 712,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 790,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 087,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   421 162,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 900,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 954,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81 854,0000