×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   4 689,0000
физическим лицам 10205   25 360,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
физическим лицам 10305   1 027,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 495,0000
Эмиссионный доход 10602   3 112,0000
Резервный фонд 10701   1 567,0000
Фонды специального назначения 10702   549,0000
Фонды накопления 10703   18 888,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 953,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 491,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 397,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 888,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 959,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 285,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 254,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 047,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 380,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 987,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   209,0000
Коммерческие организации 40702   97 386,0000
Некоммерческие организации 40703   8 608,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 189,0000
Физические лица 40817   5 522,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   84,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   6 805,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 210,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 052,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 057,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 900,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 739,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 824,0000  
Резервы на возможные потери 45215   537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 97,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 535,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 496,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 617,0000  
Резервы на возможные потери 45415   114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 255,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 612,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 419,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 108,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 800,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   154,0000
Требования по прочим операциям 47423 234,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 829,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   829,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 811,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 664,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 717,0000  
Земля 60404 125,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 371,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 387,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 671,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 354,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 122,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 84,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 218,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 695,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 830,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 590 143,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 343 169,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 738,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 806,0000  
Арендованные основные средства 91503 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 232,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 467,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 434,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   998 432,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000