×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   415,0000
негосударственным организациям 10204   2 812,0000
физическим лицам 10205   4 243,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   15,0000
физическим лицам 10305   1 015,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   173,0000
Эмиссионный доход 10602   797,0000
Резервный фонд 10701   1 140,0000
Фонды специального назначения 10702   92,0000
Фонды накопления 10703   11 424,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 960,0000  
Касса обменных пунктов 20206 153,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 875,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 464,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 250,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 630,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 872,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 590,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   72,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   721,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41,0000
Коммерческие организации 40702   20 286,0000
Некоммерческие организации 40703   3 419,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   507,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   589,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   186,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 60,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 701,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 398,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 259,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 000,0000  
до востребования 45209   1 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 894,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 361,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 194,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   705,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 219,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 406,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 348,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 146,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 282,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 028,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   59,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 276,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 185,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 362,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   496,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 831,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   590,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 499,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 961,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 40,0000  
Амортизация основных средств 60601   80,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   784,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   22,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 248,0000  
Нематериальные активы 60901 80,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   66,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 8,0000  
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 489,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 640,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   640,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10 113,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 705,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 394,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 617,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 198 347,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 876,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 7 729,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 270,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 920,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 980,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   235,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 320 791,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 288,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   423 325,0000