×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   394,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   4 231,0000
физическим лицам 10205   20 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
физическим лицам 10305   1 027,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 495,0000
Эмиссионный доход 10602   2 012,0000
Резервный фонд 10701   1 567,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   17 738,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 086,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 046,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 078,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 918,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 853,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 120,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 554,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 538,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 561,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 740,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   62 764,0000
Некоммерческие организации 40703   2 949,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 414,0000
Физические лица 40817   8 037,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   61,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   1 191,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   833,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   608,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 944,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 359,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 897,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   96,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 019,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 269,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 065,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 071,0000  
Резервы на возможные потери 45215   369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 124,0000  
Резервы на возможные потери 45415   84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 336,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 119,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 844,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 372,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 464,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 129,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 843,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   843,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 464,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 760,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 232,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 590,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 926,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 241,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 190,0000  
Земля 60404 125,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 451,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 732,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   915,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 279,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 934,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 957,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 117,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 172,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 425 109,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 322 122,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 111,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 760,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 449,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 806,0000  
Арендованные основные средства 91503 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 467,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 445,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 677,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   833 036,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 292,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 301,0000