×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   415,0000
негосударственным организациям 10204   2 616,0000
физическим лицам 10205   4 439,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   15,0000
физическим лицам 10305   1 015,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   223,0000
Эмиссионный доход 10602   797,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   96,0000
Фонды накопления 10703   10 834,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 565,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 968,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 454,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 778,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 354,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 625,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 427,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 427,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 797,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 797,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   102,0000
Коммерческие организации 40702   15 919,0000
Некоммерческие организации 40703   2 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   121,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   496,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 805,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 280,0000  
до востребования 45209   118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 318,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30,0000  
Кредиты до востребования 45409   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 258,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 283,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   937,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   131,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 406,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 227,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 017,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 302,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 885,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 066,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 284,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 001,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 413,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 214,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 362,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   418,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   144,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 413,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 499,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 035,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 40,0000  
Амортизация основных средств 60601   52,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   716,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   19,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 084,0000  
Нематериальные активы 60901 80,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   49,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 12,0000  
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 424,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 487,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   487,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10 258,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   360,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 937,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 137,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 569,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 216 259,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 278,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 639,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 286 954,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 293,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   423 352,0000