×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   394,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   4 636,0000
физическим лицам 10205   16 219,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
физическим лицам 10305   1 027,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 495,0000
Эмиссионный доход 10602   1 252,0000
Резервный фонд 10701   1 567,0000
Фонды специального назначения 10702   600,0000
Фонды накопления 10703   17 738,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 311,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 964,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 350,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 430,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 328,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 479,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 648,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 587,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 111,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 143,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 340,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 293,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   55 333,0000
Некоммерческие организации 40703   3 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 352,0000
Физические лица 40817   8 317,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   94,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   4 552,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 426,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 141,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 364,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 677,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 136,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 981,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 714,0000  
Резервы на возможные потери 45215   497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 001,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 156,0000  
Резервы на возможные потери 45415   88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 807,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 248,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 993,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 223,0000  
Резервы на возможные потери 45818   223,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 579,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   74,0000
Требования по прочим операциям 47423 284,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26,0000
Требования по получению процентов 47427 763,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   763,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 605,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 260,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 260,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 092,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 249,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 345,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 385,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   250,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 016,0000  
Земля 60404 125,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 443,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 643,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 078,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 778,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 307,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 899,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 172,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 401 298,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 275 702,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 503,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 700,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   670,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 177,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 467,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 943,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   793 017,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 550 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   550 009,0000