×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   394,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   4 695,0000
физическим лицам 10205   16 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
физическим лицам 10305   1 027,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 495,0000
Эмиссионный доход 10602   1 252,0000
Резервный фонд 10701   1 567,0000
Фонды специального назначения 10702   718,0000
Фонды накопления 10703   17 738,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 197,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 331,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 686,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 458,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 374,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 166,0000  
Резервы на возможные потери 30126   414,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 471,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 542,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 112,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 140,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 564,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48,0000
Коммерческие организации 40702   69 580,0000
Некоммерческие организации 40703   3 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 062,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   69,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   4 397,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 197,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 090,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   66 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 874,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 860,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 904,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 306,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 437,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 288,0000  
Резервы на возможные потери 45415   112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 430,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 355,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 001,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 228,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 339,0000
Требования по прочим операциям 47423 117,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 726,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   726,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 890,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 700,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 484,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 550,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 528,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 467,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   871,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   341,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   400,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 220,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 747,0000  
Земля 60404 125,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 444,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 515,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 766,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 477,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 107 779,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 820,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 688,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 354 973,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 263 635,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 342,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 700,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   682,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 53,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 844,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   736 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 550 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   550 005,0000