×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   394,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   6 723,0000
физическим лицам 10205   10 632,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   37,0000
физическим лицам 10305   993,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 496,0000
Эмиссионный доход 10602   797,0000
Резервный фонд 10701   1 567,0000
Фонды специального назначения 10702   569,0000
Фонды накопления 10703   16 635,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 926,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 271,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 848,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 010,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 425,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 908,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 556,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 361,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 078,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 078,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 795,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 795,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 057,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   16 375,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   280,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 145,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   155,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 204,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   37 431,0000
Некоммерческие организации 40703   3 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 107,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 039,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   83,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   1 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 768,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 659,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 090,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 520,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 123,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   58,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   78,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 920,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 163,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 105,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 907,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 332,0000  
Резервы на возможные потери 45415   315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 025,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 850,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   364,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   108,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   46,0000
Требования по прочим операциям 47423 427,0000  
Резервы на возможные потери 47425   414,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   105,0000
Требования по получению процентов 47427 809,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   814,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 272,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 448,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 228,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   57,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 197,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 687,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 150,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 477,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 018,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 541,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 461,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   294,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 937,0000  
Земля 60404 125,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 415,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 578,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 710,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 638,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 127,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 265 295,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   580,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 548,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 53,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 326,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 129,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   860 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 087 874,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 087 891,0000