×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   394,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   5 723,0000
физическим лицам 10205   8 132,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   37,0000
физическим лицам 10305   993,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 511,0000
Эмиссионный доход 10602   797,0000
Резервный фонд 10701   1 567,0000
Фонды специального назначения 10702   205,0000
Фонды накопления 10703   15 606,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 755,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 012,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 698,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 864,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 203,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 188,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 001,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 521,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 500,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 422,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   22 885,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 050,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 152,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 233,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   81,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   296,0000
Коммерческие организации 40702   27 224,0000
Некоммерческие организации 40703   3 570,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 101,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 560,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   40,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 540,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 463,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   427,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   122,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 750,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 699,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 865,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 731,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 472,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 808,0000  
Резервы на возможные потери 45415   160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 613,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 487,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 892,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 052,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 687,0000
Требования по прочим операциям 47423 162,0000  
Резервы на возможные потери 47425   567,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   285,0000
Требования по получению процентов 47427 686,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 574,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 356,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   131,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 67,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 290,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 300,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 400,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   354,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 654,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 104,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 837,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 667,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 916,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 362,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 035,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 500,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 935,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 418,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 416,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 243,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 373,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 106,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 540 011,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 273,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 614,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 672,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 355,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 352,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 53,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 326,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 005,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   912 353,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 483 234,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   483 248,0000