×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер 1114

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   415,0000
негосударственным организациям 10204   4 704,0000
физическим лицам 10205   6 351,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   15,0000
физическим лицам 10305   1 015,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 511,0000
Эмиссионный доход 10602   797,0000
Резервный фонд 10701   1 356,0000
Фонды специального назначения 10702   121,0000
Фонды накопления 10703   13 924,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 412,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 761,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 949,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 008,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 334,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 531,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 038,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 038,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 580,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 580,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   95,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 94,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   192,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 434,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   278,0000
Коммерческие организации 40702   26 914,0000
Некоммерческие организации 40703   4 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   577,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 516,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 225,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 561,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 056,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 532,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   159,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 400,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 556,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 384,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   816,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 72,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 878,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 460,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 139,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 308,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 033,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   251,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 41,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67,0000
Требования по получению процентов 47427 538,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 100,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 356,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   178,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 304,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 887,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 706,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 236,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 133,0000  
Резервы на возможные потери 51510   86,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 331,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 532,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 764,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 695,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 362,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   357,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   129,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 535,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 286,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 554,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 34,0000  
Амортизация основных средств 60601   694,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   721,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   23,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 736,0000  
Нематериальные активы 60901 43,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16,0000  
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 519,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 849,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   849,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 803,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 647,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 921 405,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 011,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 357,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 002,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 062,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   230,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 326,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 124 440,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 234,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   423 274,0000