×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 371,0000
физическим лицам 10205   229,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   344,0000
физическим лицам 10305   156,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   407,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 216,0000
Фонды специального назначения 10702   3 266,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 499,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 50,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 132,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   86,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 009,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 440,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 766,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 260,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 100,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 100,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 400,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   10 212,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 29 247,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   94,0000
Некоммерческие организации 40503   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   213,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   94 541,0000
Некоммерческие организации 40703   488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   895,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 870,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 857,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 122,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 369,0000  
Резервы на возможные потери 45818   369,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 741,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 43,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 1 705,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   853,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 495,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 230,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 141,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18 610,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 992,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 308,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 109,0000  
Амортизация основных средств 60601   96,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   628,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   38,0000
Нематериальные активы 60901 43,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000  
Другие материалы 61006 168,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 443,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   443,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   398,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 300,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 755,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36,0000
Другие доходы 70107   8 402,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 065,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 553,0000  
Другие расходы 70209 6 535,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   154,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 503 861,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 080,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 24,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 146 439,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 075,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 740,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 663 896,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 553,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   211 553,0000