×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 074,0000
физическим лицам 10205   1 526,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   242,0000
физическим лицам 10305   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 105,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 415,0000
Фонды специального назначения 10702   13 819,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 539,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 100,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 385,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 350,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 958,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 105,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 075,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 508,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   215,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 215,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   164,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 914,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   191 052,0000
Некоммерческие организации 40703   29 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 743,0000
Физические лица 40817   2 410,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   21 357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 895,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 065,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 264,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 404,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 906,0000  
Резервы на возможные потери 45515   362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 262,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 230,0000  
Резервы на возможные потери 45818   230,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 359,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   803,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   115,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Требования по получению процентов 47427 181,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 803,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 17 500,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 569,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 500,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   26 960,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   87,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 044,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   332,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   41,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 200,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 947,0000  
Земля 60404 152,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 134,0000  
Материалы 61008 136,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 454,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 365,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 065,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 650,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   175,0000
Другие доходы 70107   4 402,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 443,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 109,0000  
Другие расходы 70209 3 048,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 849,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 803,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 101 349,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 126,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 350,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 302,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 274,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 294,0000  
Арендованные основные средства 91503 86,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 497,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 109,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 940,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 411 114,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 177 210,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 175 329,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 883,0000