×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 366,0000
физическим лицам 10205   234,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   344,0000
физическим лицам 10305   156,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   524,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 216,0000
Фонды специального назначения 10702   3 161,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 543,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 295,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 771,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 784,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 065,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 095,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 626,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 000,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   27 694,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 46 623,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   60,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   148,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 833,0000
Некоммерческие организации 40703   44,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   292,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   5 712,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   295,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 300,0000  
до востребования 45209   4 545,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
до востребования 45309   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 46,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 334,0000  
Кредиты до востребования 45409   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14,0000  
Кредиты до востребования 45508   19,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 206,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   135 192,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Требования по прочим операциям 47423 130,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 197,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   98,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 805,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   403,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 242,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 230,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   55,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18 531,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 511,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 458,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 92,0000  
Амортизация основных средств 60601   107,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   601,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   39,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000  
Другие материалы 61006 320,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 419,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   419,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   413,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   656,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 56,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 522,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   231,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   348,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38,0000
Другие доходы 70107   3 339,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 651,0000  
Другие расходы 70209 2 036,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   224,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 119,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 418 473,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 130,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 33,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 098,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 732,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 147 894,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 740,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 152,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 119,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   777,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   754,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 531,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 588 352,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 571,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   211 571,0000