×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35 274,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   404,0000
физическим лицам 10305   96,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 105,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 415,0000
Фонды специального назначения 10702   8 469,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 266,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 70,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 936,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 455,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 378,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 108,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 009,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 447,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 321,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 300,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 304,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   245,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   120 698,0000
Некоммерческие организации 40703   6 684,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 367,0000
Физические лица 40817   3 750,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 882,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 327,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 845,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 081,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 475,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 925,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 289,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 994,0000  
Резервы на возможные потери 45515   952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 406,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 237,0000  
Резервы на возможные потери 45818   237,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 915,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 818,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 979,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   512,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   153,0000
Требования по прочим операциям 47423 800,0000  
Резервы на возможные потери 47425   587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 547,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 16 500,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 569,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   244,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 825,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   134,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 626,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   326,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 105,0000  
Земля 60404 152,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 849,0000
Запасы
Запасные части 61002 97,0000  
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 172,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 038,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 848,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   582,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   372,0000
Другие доходы 70107   12 078,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 127,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 374,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 092,0000  
Другие расходы 70209 11 556,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 187,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 870,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 970,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 933 556,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 773,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 942,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 979,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 447,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 350,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 148,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 247 843,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 875,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 086,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 088,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 109,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 311,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 273 386,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 010 565,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 008 684,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 884,0000