×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35 274,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   242,0000
физическим лицам 10305   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 105,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 415,0000
Фонды специального назначения 10702   8 469,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 545,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 55,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 873,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 019,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 038,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 109,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 668,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 123,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   38 528,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   114,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 114,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   99,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 959,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   414,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   194 925,0000
Некоммерческие организации 40703   2 894,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 671,0000
Физические лица 40817   5 473,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 384,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 280,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 371,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 088,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 517,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 382,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 268,0000  
Резервы на возможные потери 45515   152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239,0000  
Резервы на возможные потери 45818   239,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 272,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   54 444,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   34,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 449,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   616,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   220,0000
Требования по прочим операциям 47423 97,0000  
Резервы на возможные потери 47425   163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Требования по получению процентов 47427 99,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 637,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 16 500,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 569,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   477,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 500,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 745,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   19 726,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 476,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 801,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   286,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   59,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 047,0000  
Земля 60404 228,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 656,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 586,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 493,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 847,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   86,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   80,0000
Другие доходы 70107   8 393,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 152,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 908,0000  
Другие расходы 70209 6 627,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 691,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 073 486,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 271,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 449,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 836,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 236 104,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 894,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 703,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 306,0000  
Арендованные основные средства 91503 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 109,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 381 744,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 953 996,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 952 115,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 883,0000