×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35 274,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   242,0000
физическим лицам 10305   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 105,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 216,0000
Фонды специального назначения 10702   4 951,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 072,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 232,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 465,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 569,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 108,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 451,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 049,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 785,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   700,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 700,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 696,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 420,0000
Некоммерческие организации 40603   75,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   207 498,0000
Некоммерческие организации 40703   2 508,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 353,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   11 314,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   813,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 965,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 688,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 972,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 310,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 388,0000  
Резервы на возможные потери 45515   207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 246,0000  
Резервы на возможные потери 45818   246,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 503,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19 164,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   171,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   564,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   127,0000
Требования по прочим операциям 47423 100,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 206,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 569,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   477,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 767,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   19 726,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 476,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 427,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   278,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 821,0000  
Земля 60404 1 450,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 335,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 702,0000  
Запасы
Запасные части 61002 81,0000  
Материалы 61008 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 155,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 931,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 192,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   270,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   208,0000
Другие доходы 70107   3 524,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 593,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 396,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 671,0000  
Другие расходы 70209 3 356,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 373,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 706,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 567,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 989,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 301 885,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 838,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 868,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 785,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 887,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 186 483,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   729,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 541,0000  
Арендованные основные средства 91503 88,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 439,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 575 737,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 683 433,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 681 552,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 884,0000