×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   136 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 990,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   6 805,0000
Нераспределенная прибыль 10801   38 803,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 755,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 145,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 776,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 336,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 705,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 014,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 853,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   577,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 577,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   619,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   299 941,0000
Некоммерческие организации 40703   8 335,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 962,0000
Физические лица 40817   23 734,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   96 107,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 855,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 415,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 610,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 064,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 703,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 726,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 073,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 488,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 268,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 402,0000  
Резервы на возможные потери 45918   206,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 098,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   557,0000
Требования по прочим операциям 47423 887,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 488,0000
Требования по получению процентов 47427 1 061,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 93,0000  
Резервы на возможные потери 50719   47,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   219,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 320,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   555,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   743,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   198,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 403,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 131,0000  
Земля 60404 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 330,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 550,0000  
Запасы
Запасные части 61002 232,0000  
Материалы 61008 65,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Издания 61010 7,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 755,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   91 464,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   202 676,0000
Расходы 70606 84 954,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 202 839,0000  
Налог на прибыль 70611 1 087,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   13 973,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 665,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 596,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 16 853,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   622,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   580 867,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 622,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   166,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   24 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 750,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 463,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 612 362,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   143 811,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 209 776,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 878 166,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   928,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 330 682,0000