×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 274,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   404,0000
физическим лицам 10305   96,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 124,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 216,0000
Фонды специального назначения 10702   4 951,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 038,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 851,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 223,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 709,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 906,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 062,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   877,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 890,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   250,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 250,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   530,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   35,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   291 224,0000
Некоммерческие организации 40703   2 932,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 528,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 580,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 783,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 640,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 493,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 523,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 251,0000  
Резервы на возможные потери 45818   251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 768,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 898,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   173,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   588,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 176,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 570,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   478,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   85,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 009,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   231,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 389,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   155,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   163,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 686,0000  
Земля 60404 1 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 702,0000  
Запасы
Запасные части 61002 83,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   928,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 888,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 804,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   563,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   265,0000
Другие доходы 70107   5 740,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 369,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 101,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 562,0000  
Другие расходы 70209 6 646,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 653,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 892,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 389,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 877,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 646,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 165 779,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   930,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 957,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 379,0000  
Арендованные основные средства 91503 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 887,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   274 912,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 300 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 987 683,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 063 643,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 885,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 922 156,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   300 000,0000