×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   136 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 993,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   6 805,0000
Нераспределенная прибыль 10801   38 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 969,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 692,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 231 958,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 229,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 362,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   16 467,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   546,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 546,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 115 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 279,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   87,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   305 577,0000
Некоммерческие организации 40703   10 921,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 426,0000
Физические лица 40817   175 840,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   55 607,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 967,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 540,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 670,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 361,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 798,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 642,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 476,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 262,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   700,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 215,0000  
Резервы на возможные потери 45818   215,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 117,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 713,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 692,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   472,0000
Требования по прочим операциям 47423 358,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 011,0000
Требования по получению процентов 47427 1 223,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 93,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 333,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 294,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 520,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 036,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   564,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 200,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 591,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 198,0000  
Земля 60404 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 184,0000  
Материалы 61008 99,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   46,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 644,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 782,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   118 345,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 162,0000
Расходы 70606 103 862,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 217,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 103 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 079,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 182,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   94,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   534 395,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 094,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 020,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   53 231,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 750,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 500,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 89,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 599 834,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   184 820,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 209 397,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 150 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   929,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 058 325,0000