×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 274,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   404,0000
физическим лицам 10305   96,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 133,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 216,0000
Фонды специального назначения 10702   3 952,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 398,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 185,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 224,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 765,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 017,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 222,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 807,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 900,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 116 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 260,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   770,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   207 627,0000
Некоммерческие организации 40703   1 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 148,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 786,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 558,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 252,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   252,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 194,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 876,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   140,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57 501,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   133,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 575,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   483,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 800,0000  
Резервы на возможные потери 51410   78,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 493,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   231,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 009,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   199,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   72,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 231,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 517,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 965,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44,0000  
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 700,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 326,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 398,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   62,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   59,0000
Другие доходы 70107   9 446,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 613,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 563,0000  
Другие расходы 70209 9 333,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 022,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 298,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 419,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 331,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 238,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 807,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 646,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 632,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   288,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 379,0000  
Арендованные основные средства 91503 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 406,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 788,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   265 676,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 659 711,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 657 822,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 890,0000