×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 321,0000
физическим лицам 10205   279,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   270,0000
физическим лицам 10305   230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 165,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   558,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   4 846,0000
Фонды специального назначения 10702   3 229,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 193,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 230,0000  
Денежные средства в пути 20209 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 648,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 310,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 137,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 905,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 228,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 510,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 510,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 051,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 051,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   650,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   28 584,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 48 366,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   33,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 538,0000
Некоммерческие организации 40703   120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   439,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 996,0000  
до востребования 45209   6 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 20,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 160,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 117,0000  
Кредиты до востребования 45508   66,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 396,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000  
Физическим лицам 45815 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   122,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   180,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 380,0000  
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 520,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 197,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   98,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 838,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   419,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 850,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   82,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   38,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 008,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 511,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 523,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   86,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   629,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   38,0000
Нематериальные активы 60901 23,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 9,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000  
Другие материалы 61006 327,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 455,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   455,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5 081,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   576,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 180,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 584,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   234,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   135,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   68,0000
Другие доходы 70107   2 347,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 271,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 801,0000  
Другие расходы 70209 1 518,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 680,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 309,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 105 535,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 273,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 215 414,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 889,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 740,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 152,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 113,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   777,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   765,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 542,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 343 574,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 213 071,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   213 080,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 173,0000