×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 274,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   404,0000
физическим лицам 10305   96,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 133,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 216,0000
Фонды специального назначения 10702   3 952,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 186,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 16,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 889,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 410,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 542,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 433,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 149,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   200,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 800,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 405,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   36 682,0000
Некоммерческие организации 40703   492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 253,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 803,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45015   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 928,0000  
Резервы на возможные потери 45415   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 319,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255,0000  
Резервы на возможные потери 45818   255,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 254,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 568,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 178,0000  
Резервы на возможные потери 47425   409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 139,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 705,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   375,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 520,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 152,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   170,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 424,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 835,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 053,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 814,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 649,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   49,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   49,0000
Другие доходы 70107   1 198,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 013,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 247,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 150,0000  
Другие расходы 70209 1 602,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 069,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 298,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 424,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 525,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 541,0000  
Арендованные основные средства 91503 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 98,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 186,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   203 907,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 653 752,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 649 263,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 489,0000