×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   136 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 105,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   6 805,0000
Фонды специального назначения 10702   20 762,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 323,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 005,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 398,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 265,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 271,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 058,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 222,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   140,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 140,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 160 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   822,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   292 921,0000
Некоммерческие организации 40703   11 762,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 862,0000
Физические лица 40817   1 808,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 861,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 701,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   609,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 677,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 90,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 241,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 630,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 227,0000  
Резервы на возможные потери 45818   227,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 991,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   172,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 327,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   120,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 266,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 734,0000
Требования по получению процентов 47427 15,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 327,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 93,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 114,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 048,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 608,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 620,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 997,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   430,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 135,0000  
Земля 60404 152,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 179,0000  
Материалы 61008 90,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 388,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 297,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 751,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   269,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   95,0000
Другие доходы 70107   10 231,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 421,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 259,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 389,0000  
Другие расходы 70209 15 553,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 145,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 943,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 301 231,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 715,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 235,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 222,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 782,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 396 131,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 618,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 703,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 824,0000  
Арендованные основные средства 91503 86,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 89,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 021,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   757 380,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 189 640,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 188 712,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   932,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000