×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 106

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 274,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   404,0000
физическим лицам 10305   96,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 144,0000
Эмиссионный доход 10602   110,0000
Резервный фонд 10701   5 216,0000
Фонды специального назначения 10702   3 350,0000
Фонды накопления 10703   4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 528,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 98,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 304,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 069,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 883,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 395,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 575,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   383,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   251,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 200,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 676,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 4 008,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   511,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   305,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   51 780,0000
Некоммерческие организации 40703   328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 304,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   382,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   98,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 605,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 375,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 384,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 67,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 346,0000  
Резервы на возможные потери 45818   346,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 133,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 254,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 070,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 765,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   384,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 444,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 705,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   432,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   850,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 268,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 633,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 618,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 78,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   506,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 325,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 857,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24,0000
Другие доходы 70107   1 811,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 123,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 274,0000  
Другие расходы 70209 1 299,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   642,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 40,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 887,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 383,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 819,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 051,0000  
Арендованные основные средства 91503 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 074,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 740,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 317,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   206 408,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 579 191,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 574 602,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 589,0000