×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   139,0000
физическим лицам 10405   149 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   8 602,0000
Фонды специального назначения 10702   6 329,0000
Фонды накопления 10703   1 871,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 283,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 706,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 739,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 038,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 624,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   465,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   180,0000
Коммерческие организации 40702   101 739,0000
Некоммерческие организации 40703   3 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 916,0000
Физические лица 40817   109 653,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   171 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 747,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 256,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 129,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 341,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 72 688,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 737,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 037,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 266,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   176,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 980,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 158,0000  
Физическим лицам 45815 121,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   75,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 038,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   300,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 327,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 771,0000  
Земля 60404 65,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 479,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220,0000  
Оборудование к установке 60702 503,0000  
Запасы
Запасные части 61002 91,0000  
Материалы 61008 54,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 388,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 871,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   536,0000
Другие доходы 70107   6 434,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 369,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 128,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 337,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 041,0000  
Другие расходы 70209 7 130,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 239,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 309,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 288,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 559 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 607,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 735,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 426,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 104,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 107,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   660 677,0000