×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   139,0000
физическим лицам 10405   149 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   4 045,0000
Фонды специального назначения 10702   2 190,0000
Фонды накопления 10703   1 871,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 692,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 828,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 104,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 943,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 953,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 405,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 195,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 113 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   810,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   85 695,0000
Некоммерческие организации 40703   2 099,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 037,0000
Физические лица 40817   22 233,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 522,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 848,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 986,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 057,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 591,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 064,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 092,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 438,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 454,0000  
Физическим лицам 45815 145,0000  
Резервы на возможные потери 45818   595,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 81,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   287,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 104,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 412,0000  
Земля 60404 65,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 192,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 224,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 160,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   597,0000
Другие доходы 70107   16 469,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 812,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 432,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 449,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 779,0000  
Другие расходы 70209 18 101,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 817,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 892,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 866,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 164,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 473 647,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 069,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 869,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 245,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 198,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 461,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 126,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   600 039,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000