×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   196,0000
физическим лицам 10405   59 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   1 244,0000
Фонды специального назначения 10702   24,0000
Фонды накопления 10703   1 871,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 772,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 943,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 095,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 110,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 450,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 515,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 490,0000
Некоммерческие организации 40703   931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 450,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   117 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   184,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 650,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 296,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 313,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 500,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   742,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 839,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 253,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 460,0000  
Физическим лицам 45815 66,0000  
Резервы на возможные потери 45818   526,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   47,0000
Требования по прочим операциям 47423 46,0000  
Резервы на возможные потери 47425   82,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 341,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 825,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 141,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 740,0000  
Амортизация основных средств 60601   315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 087,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   714,0000
Другие доходы 70107   1 473,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 649,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 679,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 872,0000  
Другие расходы 70209 2 831,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 205,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 391,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 332,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 206,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 997,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 197 072,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 690,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 903,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 746,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 484,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 939,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 690,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   254 207,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59,0000