×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   196,0000
физическим лицам 10405   59 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   1 147,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   1 871,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 786,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 023,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 188,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 409,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 482,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   326,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 958,0000
Некоммерческие организации 40703   576,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 292,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 870,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   392,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 440,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 763,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 570,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 463,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 295,0000  
Физическим лицам 45815 68,0000  
Резервы на возможные потери 45818   826,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 130,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 430,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 825,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   92,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   99,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 813,0000  
Амортизация основных средств 60601   341,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 073,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 941,0000
Другие доходы 70107   788,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 701,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 875,0000  
Другие расходы 70209 2 067,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 244,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 672,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 426,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 504,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 709,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 688,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 489,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 250,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   215 363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   71,0000