×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   196,0000
физическим лицам 10405   22 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   1 147,0000
Фонды специального назначения 10702   28,0000
Фонды накопления 10703   1 895,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 426,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 253,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 137,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 537,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   110,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   100,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 131,0000
Некоммерческие организации 40703   3 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   769,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   564,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 455,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 670,0000  
Резервы на возможные потери 45215   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 006,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 476,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 533,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 295,0000  
Физическим лицам 45815 145,0000  
Резервы на возможные потери 45818   869,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 120,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 195,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 339,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 014,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 758,0000  
Амортизация основных средств 60601   313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 189,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 994,0000
Другие доходы 70107   951,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 035,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 679,0000  
Другие расходы 70209 1 097,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 150,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 113,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 585,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 633,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 124,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 446,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 559,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 552,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 898,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   123 943,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58,0000