×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   196,0000
физическим лицам 10405   22 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   1 147,0000
Фонды специального назначения 10702   28,0000
Фонды накопления 10703   1 895,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 511,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 373,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 734,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   101,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 074,0000
Некоммерческие организации 40703   1 126,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 189,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   524,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 280,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 865,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 295,0000  
Физическим лицам 45815 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 171,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   173,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 98,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 195,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 339,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 877,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 758,0000  
Амортизация основных средств 60601   304,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 154,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 291,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   925,0000
Другие доходы 70107   277,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 513,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 168,0000  
Другие расходы 70209 501,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 841,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 666,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 679,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 536,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 559,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 552,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 072,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   131 149,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61,0000