×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   196,0000
физическим лицам 10405   22 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   1 147,0000
Фонды специального назначения 10702   31,0000
Фонды накопления 10703   1 895,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 467,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 681,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 621,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   104,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 916,0000
Некоммерческие организации 40703   1 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   557,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   231,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   509,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 540,0000  
Резервы на возможные потери 45215   295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 975,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 647,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 90,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 256,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 772,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 295,0000  
Физическим лицам 45815 75,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 142,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 84,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 169,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 285,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   75,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   67,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 551,0000  
Амортизация основных средств 60601   297,0000
Запасы
Материалы 61008 135,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 398,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 159,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 063,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 586,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 368,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 611,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 072,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 794,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18,0000