×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   245,0000
негосударственным организациям 10204   19 428,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 325,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 629,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   34,0000
Резервный фонд 10701   145 739,0000
Фонды специального назначения 10702   84 673,0000
Фонды накопления 10703   962 582,0000
Другие фонды 10704   2 027 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 401 413,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 390,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 542,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 059,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 701,0000  
Денежные средства в пути 20209 262 111,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15 553,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 333 381,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 180,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 114,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 36,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   69 450,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 708 680,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 536 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 561 588,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   24 075,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   429 882,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 155 863,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 856 807,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 273 353,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   54 678,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 201 260,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 222 382,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 257 895,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 101,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   39 660,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 140 312,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 548 179,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   136 256,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 66 138,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 656 092,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 656 092,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 146 554,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 146 554,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 119,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100 258,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 569,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   559,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   89 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   654 005,0000
на срок свыше 3 лет 31409   116 987,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   389 620,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   27 830,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   11 132,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   18 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   1 808 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 451 586,0000
на срок свыше 3 лет 31509   2 902 707,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   987,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   250 470,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 962 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 2 152 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 250 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 190 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 82 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 425,0000  
до востребования 32010   787 981,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 55 660,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 307 044,0000  
до востребования 32110   111 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 16 854 074,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 365 550,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 584 430,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 3 268 912,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 174,0000  
Резервы на возможные потери 32311   72 994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 4 297 172,0000  
Резервы на возможные потери 32403   615 750,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета 40105   4 764,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   10 542,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   138 864,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 895,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   448,0000
Средства местных бюджетов 40204   29 028,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16 474,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9 863,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   97 382,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   104,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   31 216,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   10,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   535,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 841,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   13,0000
Коммерческие организации 40502   1 943 482,0000
Некоммерческие организации 40503   14 292 959,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 992,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 980,0000
Коммерческие организации 40602   129 108,0000
Некоммерческие организации 40603   154 862,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   143 365,0000
Коммерческие организации 40702   14 267 962,0000
Некоммерческие организации 40703   344 445,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   14,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   109 340,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   142 462,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   13 956,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 435 127,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   96 933,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 346,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   280,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 469,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 297,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12 320,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   722,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68 007,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   2 743,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   345,0000
на срок до 30 дней 41502   703,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   14 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   191 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   175 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   5 092,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   67 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   8 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1 164,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   1 162,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   601,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   83 490,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   580,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 080,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   105 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   155 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   236 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   276 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   171 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   29 249,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   52 958,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 423,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   677 493,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   113 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   436 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   761 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   272 724,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   3,0000
на срок до 30 дней 42502   114 055,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   90 983,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   18 791,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   2 446,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   278 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   18 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   668,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   11 715,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   148 913,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 539,0000  
до востребования 44210   36,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 462 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 174 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 391 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 270 073,0000  
до востребования 44609   11 221,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 149 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 102 971,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44707 431 365,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 66 094,0000  
до востребования 44709   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 473,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 379 827,0000  
до востребования 44909   186,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 834 900,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 446 812,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000  
до востребования 45109   289 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 752,0000  
на срок до 30 дней 45203 102 553,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 968 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 686 121,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 404 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 144 924,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 330 127,0000  
до востребования 45209   3 660 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 012,0000  
до востребования 45309   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 829,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 221,0000  
Кредиты до востребования 45508   374,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 270 649,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 168 003,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 37 323,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 128,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 9 921,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 572 545,0000  
Физическим лицам 45815 151,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 431 864,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 134,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 178,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 113 066,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   350 509,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 358,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 951,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 125 235,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   603 674,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 314 246,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 954,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 191,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 098,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 099,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   695 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 352 591,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   167 320,0000
Требования по получению процентов 47427 167 819,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 24 451 998,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 11 162 784,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 5 487,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 768,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 25 971,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   12 985,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 880 866,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 130 433,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 36 356,0000  
Резервы под возможное обесценение 51004   18 178,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 059,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   529,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 0,0000  
Резервы на возможные потери 51210   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 942,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 149 524,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 441,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 321,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 837,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 524,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 489 569,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 848,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 393,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   118 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   10,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   1 611,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 899 280,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 615,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   887 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 335 879,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   753 989,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 995,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 050,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   7,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   32,0000
Векселя к исполнению 52406   28 409,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   211 915,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 499 719,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 121 452,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 103 085,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 028,0000  
Резервы на возможные потери 60105   101 972,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 131,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 70 581,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 736,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 815,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 070,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   137,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 279,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 635,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 680,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 211 868,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 188,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 258 120,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   708,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 204 838,0000  
Резервы на возможные потери 60324   212 017,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 575 588,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 158 133,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 71 289,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 714,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   61 739,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   22 031,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 679,0000  
Нематериальные активы 60901 89 032,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36 657,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4 595,0000  
Запасные части 61002 5 249,0000  
Оборудование 61003 1 833,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 279,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 340,0000  
Другие материалы 61006 8 871,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 52 130,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   52 130,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   170 142,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 760,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 590,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   12 517,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 182 275,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 068,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 414 151,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   302 352,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 270 947,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 594 754,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 69 575,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 148,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 868 594,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 658,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 572 623,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 888,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 387 392,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 936 892,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 28 177,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 008,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 508 210,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 629 602,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 237,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 151 408,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35 727,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 27 527,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000  
Бланки 91207 395,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 40 452 257,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 720 882,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 668 987,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 252 643,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 211 733,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 515 605,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   4 140 947,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   2 528 529,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 042 337,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 372,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 63,0000  
Арендованные основные средства 91503 133 560,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 346,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 325 265,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 257 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 481 624,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 5 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 136 155,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 316 224,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 634 212,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 81 003,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   141 256,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   46 389,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 899 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   132 460 265,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 192 065,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 764 153,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 19 416,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 642 343,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 770,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 866 724,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 39 758,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 234,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 114 779,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 10 228,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 8 943,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 47 757,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 109,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 211 383,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   765 349,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   8 371 172,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 228,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 776 980,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   8 943,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   47 757,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   107 606,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   8 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 770,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   39 758,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   10 234,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   26 352 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 587,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 513 458,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 773 249 266,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 209,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 4 623,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 516 651 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   379 769 528,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   15 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 941,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 078 616,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2 251 813 884,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   578 417 691,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   341,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 831,0000