×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   22 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   345,0000
негосударственным организациям 10204   19 328,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 25,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 532,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   34,0000
Резервный фонд 10701   145 739,0000
Фонды специального назначения 10702   145 553,0000
Фонды накопления 10703   961 742,0000
Другие фонды 10704   2 027 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 428 548,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 300,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 650,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 031,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 355,0000  
Денежные средства в пути 20209 139 835,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11 290,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 316 484,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 677,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 37,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   37 165,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 748 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 413 486,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 644 593,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   23 139,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   293 236,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 139 567,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 771 095,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 282 774,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   56 320,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 181 018,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 083 663,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 213 302,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 649,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   118 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 190 438,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   176 088,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   599 604,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 65 153,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 521 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 521 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 050 015,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 050 015,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 119 916,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 86 189,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   122 215,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   649,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   377 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   786 250,0000
на срок свыше 3 лет 31409   120 240,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   658 250,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   55 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   1 805 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   5 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 447 413,0000
на срок свыше 3 лет 31509   2 894 363,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   798,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 880 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 58 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 329 335,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 425,0000  
до востребования 32010   1 082 981,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 55 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 303 287,0000  
до востребования 32110   111 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 274 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 410 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 12 518 745,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 277 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 3 260 498,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 722,0000  
Резервы на возможные потери 32311   73 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 614 019,0000  
Резервы на возможные потери 32403   614 020,0000
Средства федерального бюджета 40105   4 518,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   60 418,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   130 480,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 113,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   850,0000
Средства местных бюджетов 40204   32 593,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8 411,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12 598,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   84 444,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   110,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   31 115,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   50,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   114,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 564,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   41,0000
Коммерческие организации 40502   1 820 550,0000
Некоммерческие организации 40503   4 926 097,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   209,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   622,0000
Коммерческие организации 40602   139 143,0000
Некоммерческие организации 40603   159 271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   123 808,0000
Коммерческие организации 40702   14 593 266,0000
Некоммерческие организации 40703   286 585,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   8,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   100 797,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   133 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 551,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 419 295,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   83 490,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 095,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   235,0000
Невыплаченные переводы 40905   420,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 926,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17 764,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3 013,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66 635,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   3 639,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   81,0000
на срок до 30 дней 41502   1 237,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   11 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   245 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   174 552,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   4 332,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   551,0000
на срок до 30 дней 41602   5 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   113 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   22 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   926,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   286,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   1 103,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   601,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   83 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   726,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 772,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 263,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   554,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   162 719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   350 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   211 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   329 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   152 062,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   29 165,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   51 303,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3 138,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   629 376,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16 516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   258 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   811 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 972,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   268 164,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   3,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   4 718,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   209 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   18 737,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   2 560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   294 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   16 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 455,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   666,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   8 994,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   175 102,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 639,0000  
до востребования 44210   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 48 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 971 250,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 269 297,0000  
до востребования 44609   8 129,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 616 498,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 217,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 85 329,0000  
до востребования 44709   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 419 820,0000  
до востребования 44909   110,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 832 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 446 812,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000  
до востребования 45109   289 388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 132 296,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 515 608,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 482 721,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 796 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 144 613,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 982 207,0000  
до востребования 45209   3 642 523,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 012,0000  
до востребования 45309   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 577,0000  
Кредиты до востребования 45508   420,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 261 701,0000  
до востребования 45607   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 74 970,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 18 287,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 16 666,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 9 893,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 906 903,0000  
Физическим лицам 45815 154,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 358 264,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 247,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   583 925,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 106 191,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   49 968,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 186 648,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   468 771,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 198 481,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 451,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 116,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 718,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 613,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   715 688,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 758 381,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   149 901,0000
Требования по получению процентов 47427 154 132,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 11 298 296,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 10 910 581,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 5 936,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 761,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 25 896,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   12 948,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 879 468,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 129 734,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 36 251,0000  
Резервы под возможное обесценение 51004   18 126,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 118,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   559,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000  
Резервы на возможные потери 51210   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 291,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 275,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 748,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 266 916,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 081,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 532,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   23 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   108 461,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 950,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   31,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   1 701,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 509 024,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 399,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   804 151,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 558 644,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 204,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 542,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   48,0000
Векселя к исполнению 52406   30 881,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   192 932,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 484 531,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 123 610,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 041 275,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 994,0000  
Резервы на возможные потери 60105   102 347,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 74 528,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 582,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 839,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   953,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 736,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 118,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 586,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 606,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 741,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 189 379,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 268,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 255 551,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   591,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 175 528,0000  
Резервы на возможные потери 60324   213 013,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 554 048,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 136 015,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 63 910,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 252,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   40 255,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   15 956,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 80 002,0000  
Нематериальные активы 60901 87 976,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33 680,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 5 242,0000  
Запасные части 61002 5 282,0000  
Оборудование 61003 2 088,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 296,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1 666,0000  
Другие материалы 61006 6 804,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 49 401,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   49 401,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   156 390,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 760,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 577,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 367,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 164 351,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 149,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 15 791,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   351 614,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 193 984,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 417 278,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 38,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 69 375,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 866,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 350,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 185 502,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 822,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 216 149,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 696 028,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 796 129,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 113 877,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 797,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 558 911,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 665 677,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 175,0000  
Разные ценности и документы 91202 752 691,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28 355,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 28 166,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 352 701,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000  
Бланки 91207 370,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 33 620 213,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 539 443,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 617 264,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 640 462,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 469 259,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 505 783,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   4 081 692,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   1 755 361,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 924 708,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 822,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 70,0000  
Арендованные основные средства 91503 121 577,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 280,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 370 048,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 465,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 408 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 5 979,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107 506,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 315 329,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 558 127,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 77 599,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   144 415,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   47 090,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 953 266,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   108 879 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 249 118,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 521 063,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 49 968,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 534 214,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 922 903,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 299 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   520 896,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   8 369 572,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 840 019,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   26 244 384,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 731 891,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 958 273 134,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 194,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 4 623,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 122 490 351,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   374 912 364,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 941,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   51 422 986,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2 500 093 250,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   233 121 054,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   681 959 082,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8 814,0000