×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 464,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   788 517,0000
Фонды специального назначения 10702   695 688,0000
Фонды накопления 10703   2 779 732,0000
Другие фонды 10704   8 061 230,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 361 244,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 266,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 255,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 106 811,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 099 617,0000  
Денежные средства в пути 20209 148 102,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 13 112,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 259 876,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 318,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 9 072,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   62 679,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 096 718,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 253 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 373 877,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   440 067,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 439 089,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 384 151,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 506 696,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   78 289,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 79 103,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   133 181,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   20 373,0000
Резервы на возможные потери 30126   4 348,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 310 699,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 126 860,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   670 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 616 599,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   37 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   669 535,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 003 813,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 003 813,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 868 836,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 868 836,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 933 037,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 219,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   814 199,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   521,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   991 164,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 382 409,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   245 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   340 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 763 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   232 219,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   175 245,0000
на 1 день 31402   332 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   220 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   18 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   988 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   29 891 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 109 271,0000
на срок свыше 3 лет 31409   18 596 187,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   290 274,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   87 082,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   1 722 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   40 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 425,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   362 843,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   3 027 597,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 370 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   26 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 382 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 362 842,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 261 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 370 099,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 580 548,0000  
Резервы на возможные потери 32115   19 567,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 232 219,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 891 141,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11 234,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 98 693,0000  
на 1 день 32302 16 882 210,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 493 466,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 007 899,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 136 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 894 044,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 522 493,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 350 893,0000  
Резервы на возможные потери 32311   253 858,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 866 698,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 027 597,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 472 217,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43 193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 247 089,0000  
Средства федерального бюджета 40105   1 654 593,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   9 344,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   2 337,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   124 917,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 537,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 170,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 758,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 524,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   700,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 479 945,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   14,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 477,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   148,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 491,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   195,0000
Коммерческие организации 40502   4 318 875,0000
Некоммерческие организации 40503   3 146 792,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 942,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 365,0000
Коммерческие организации 40602   179 499,0000
Некоммерческие организации 40603   172 846,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 475 043,0000
Коммерческие организации 40702   19 426 691,0000
Некоммерческие организации 40703   1 633 942,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   393 030,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 695 422,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1 215,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8 598,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   634 967,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   32 396,0000
Физические лица 40817   412 679,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   140 883,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 807,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   11 568,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 095,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33 699,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2 461,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 208,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   175 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 332 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   597 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   295 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   15 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   132 449,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 463,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   12 486,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 288,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 091 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 231 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   106 381,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   77 917,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 688 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 336 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 285 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 749 954,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   252 807,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   693 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   93 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 190 259,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   64 769,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 894 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 026 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 092 871,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 221,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 254,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   75 903,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   118 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   364 648,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   139 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   456 666,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   382 100,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   68 254,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   22,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   17 942,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   691,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 754,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   21,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   72,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   58 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 897 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 063 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 260 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 350 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   67 706,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 115 481,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 180 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 205 438,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 469 197,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 827 056,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 648 688,0000  
Резервы на возможные потери 44615   330 597,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 723,0000  
Резервы на возможные потери 44715   723,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 429,0000  
Резервы на возможные потери 44815   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 984,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 277 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 550 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 419,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 24 738,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 793 377,0000  
Резервы на возможные потери 45115   28 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 350 956,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 169 073,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 729 287,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 814 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 746 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 803 317,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 765 670,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 885 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 760,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 372,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 177,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 173,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 490 036,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 913 754,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 967,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 263,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 159 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 805 480,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 55 176,0000  
Резервы на возможные потери 45615   60 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 244,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 44,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 276 604,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 305,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 086 618,0000  
Физическим лицам 45815 2 132,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 580,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 282 274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 209 988,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 29 359,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 940 684,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 484,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   58 390,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   722 598,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 438 368,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   658 628,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   700 890,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27 137,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 403,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 785,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   665 995,0000
Требования по прочим операциям 47423 998 102,0000  
Резервы на возможные потери 47425   498 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   514 089,0000
Требования по получению процентов 47427 1 573 643,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 710 503,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 967 890,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 146 720,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 110 791,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 289 689,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 327 876,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 4 829 500,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 218 330,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 299 800,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 256 535,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 669 655,0000  
Резервы на возможные потери 50213   66 554,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 404 205,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 601 280,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 211 112,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 152 212,0000  
Прочих резидентов 50606 702 116,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 138 333,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 214 468,0000  
Прочих резидентов 50706 7 667 485,0000  
Банков-нерезидентов 50707 37 920,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 331,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 873 751,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 406 841,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 398,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 81,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 431 414,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 133 551,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 173 239,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 849 114,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 035 721,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   366 850,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 725 030,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 187 499,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 698 546,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 387 676,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 999 525,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   237 580,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   2 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 520,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   152 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   267 473,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 442 659,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 307,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   170 776,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   936 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 496 614,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 289 610,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 821 646,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4 756 326,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   12 136,0000
Векселя к исполнению 52406   6 031,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   388 473,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 267 540,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 88 795,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 189 025,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 100 507,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 546,0000  
Резервы на возможные потери 60105   76 698,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 322 015,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 106 309,0000  
Резервы на возможные потери 60206   71,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 603,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 235,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 514,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 962,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 379,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   235,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 410,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15 050,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53 137,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 375,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 579 271,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32 136,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 213 626,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   506,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168 529,0000  
Резервы на возможные потери 60324   217 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 545 574,0000  
Земля 60404 1 992,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   629 060,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 306 045,0000  
Оборудование к установке 60702 5 065,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 197,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   9 192,0000
Арендные обязательства 60806   13 170,0000
Нематериальные активы 60901 29,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 168,0000  
Материалы 61008 34 688,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56 867,0000  
Издания 61010 3 704,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 200,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15 586,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 293,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 436 728,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 267 121,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 825 657,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 361 993,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 273 005,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 878 640,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 81,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 154 915,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 638 588,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 163,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 371 220,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 17 325,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 63 486 999,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 697 795,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 197,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13 858,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 719 318,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 81 589,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 967 588,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 266,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 168 862,0000  
Бланки 91207 612,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   37,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 712 514,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 921 168,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 94 491 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 854 094,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 177 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 942 353,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 662 215,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 326,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 599,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 457 431,0000  
Арендованное другое имущество 91504 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 117 874,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 447,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 286 810,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 860 059,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 853 837,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 80 460,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 551 868,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   369 074 709,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 028 507,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 011 031,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 68 755,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 307 427,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 22 095 160,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 194 029,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 319 475,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 128 995,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 5 590 305,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 367 728,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 30 746 937,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 9 466 680,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 665 595,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 422 472,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 643 120,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 215 867,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 365 670,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 1 067 993,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 6 341 177,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 419 338,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 541 369,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 176 233,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 15 703,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 272 531,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 241 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   876 135,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   22 477,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   203 592,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 486 502,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 581 598,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 793 442,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 696 413,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   31 814 930,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 900 601,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   9 210 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   658 073,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 219 604,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 349 457,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   128 995,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   507 145,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 523 545,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   6 053 562,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   518 989,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 812 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 070 927,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 434 314,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   367 331,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 241 290,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 994 450 142,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30 919,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 101,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 520 001 960,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   586 239 621,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 082 702,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 190 076,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   197 051 519,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   675 154 343,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   4 231,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000