×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 540,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   788 517,0000
Фонды специального назначения 10702   867 390,0000
Фонды накопления 10703   2 779 732,0000
Другие фонды 10704   8 061 230,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 137 473,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 307,0000  
Касса обменных пунктов 20206 41 859,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 108 259,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 901 142,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 510,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 943,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 118 141,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 091,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8 657,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   66 682,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 896 773,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 913 970,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 820 822,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   430 836,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 412 213,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 064 959,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 691 103,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   87 691,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 98 811,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   134 805,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   8 888,0000
Резервы на возможные потери 30126   7 229,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 524 850,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 736 756,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 727,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   515 638,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 515 258,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   510 138,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   440 770,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 974 442,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 974 442,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 624 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 624 940,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 429 862,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 992,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   89 956,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   512,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   284 853,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   313 338,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   650 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 551 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   883 044,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   179 375,0000
на 1 день 31402   117 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   125 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   302 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   830 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 301 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 505 486,0000
на срок свыше 3 лет 31409   17 821 787,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   452 916,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   348 139,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   96 971,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 948,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   1 424 265,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   284 853,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   2 971 056,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 414 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 305 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   70 390,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 797 706,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 438 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 256 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 363 188,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 569 706,0000  
Резервы на возможные потери 32115   240 738,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 76 910,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 85 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 874 499,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10 369,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 17 746 846,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 284 853,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 965 652,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 497 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 307 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 017 923,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 344 340,0000  
Резервы на возможные потери 32311   261 649,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 866 698,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 2 971 056,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 460 909,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   86 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 462 303,0000  
Средства федерального бюджета 40105   1 203 533,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   39 236,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 732,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   779,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 281,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   932,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   859,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 809 001,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   13,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   35 473,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   120,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 187,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   17,0000
Коммерческие организации 40502   3 812 904,0000
Некоммерческие организации 40503   2 682 657,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 003,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 036,0000
Коммерческие организации 40602   144 890,0000
Некоммерческие организации 40603   176 971,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   788 885,0000
Коммерческие организации 40702   22 478 970,0000
Некоммерческие организации 40703   1 287 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   330 585,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   164,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 180 645,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   3 989,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3 914,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   327 601,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   15 269,0000
Физические лица 40817   697 978,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   445 833,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 974,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   4 770,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   462,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17 272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 596,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   91 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   7 880 367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   449 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   295 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   256,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   19 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   129 764,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   12 434,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 227,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   212 188,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   240 437,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 200 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   65 179,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   123 883,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   179 416,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   914 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 552 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 091 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   218 612,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   608 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   73 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 022,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 240 984,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   122 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 878 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 896 282,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 915 925,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 826,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 699,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   30 279,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   119 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   101 773,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   307 225,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   109 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   432 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   314 914,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   36 424,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   65,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 181,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   17,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   142 426,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 450 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 845 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 438 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 19 055,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   52 321,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 72 354,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 165,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 130 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 348 794,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 982 462,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 675 477,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 631 713,0000  
Резервы на возможные потери 44615   327 784,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 709,0000  
Резервы на возможные потери 44715   709,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 750,0000  
Резервы на возможные потери 44815   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 306,0000  
на срок до 30 дней 44903 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 31 097,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 60 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 132 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 700 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 29 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 687 083,0000  
Резервы на возможные потери 45115   27 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 569 786,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 797 634,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 600 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 801 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 486 804,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 738 630,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 152 445,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 952 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 047,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 56 503,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 560,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 005,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 912,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 394 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 464 983,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 816,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 580,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 156 669,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 63 297,0000  
Резервы на возможные потери 45615   31 967,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 169,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 66,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 034,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 311 674,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 168,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 610 976,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 999,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 569,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 858 069,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 206 066,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 28 811,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 806 139,0000  
Физическим лицам 45915 52,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 715,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   77 375,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   246 690,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 121 401,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 184 398,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   489 400,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 34 397,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   117 395,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 249,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   492 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 914 698,0000  
Резервы на возможные потери 47425   653 784,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   580 221,0000
Требования по получению процентов 47427 1 134 473,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 088 965,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 607 316,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 348 612,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 485 983,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 302 290,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 075 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 8 999 320,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 794 120,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 692 998,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 926 976,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 391 554,0000  
Резервы на возможные потери 50213   65 402,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 444 028,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 456 680,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 57 505,0000  
Прочих резидентов 50606 970 052,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 439 130,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 247 030,0000  
Прочих резидентов 50706 7 663 549,0000  
Банков-нерезидентов 50707 37 212,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 573,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 873 402,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 039 894,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 844,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 164,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 787 540,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 962 974,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 372 276,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 786 863,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   389 741,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 333 413,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 661 563,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 663 558,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 732 023,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   231 503,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   100 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   145 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   74 394,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 310 009,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24 990,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 172 164,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 427 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 636 125,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 695 786,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 809 991,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4 947 063,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   21 840,0000
Векселя к исполнению 52406   17 412,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   229 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 349 672,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 88 795,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 189 025,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 984 661,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 312,0000  
Резервы на возможные потери 60105   76 698,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 104 830,0000  
Резервы на возможные потери 60206   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25 659,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77 198,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 454,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 606,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 448,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 79,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   170,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 542,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 902,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50 094,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 329,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 349 010,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 446,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 211 113,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   292,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 847,0000  
Резервы на возможные потери 60324   212 894,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 278 471,0000  
Земля 60404 1 992,0000  
Амортизация основных средств 60601   496 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 275 338,0000  
Оборудование к установке 60702 12 942,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 22 766,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 927,0000
Арендные обязательства 60806   14 781,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 987,0000  
Материалы 61008 35 763,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68 301,0000  
Издания 61010 7 494,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 200,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15 586,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 848,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 423 669,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 517 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 825 657,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 163 068,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 446 706,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 878 640,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 42,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 172 544,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 452,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 456 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 397,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 445 095,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 442,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 037 710,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 457 169,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 698,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 950,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 767 267,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 44 145,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13 406,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 868 431,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24 417,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 175 064,0000  
Бланки 91207 446,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 193 970,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 704 995,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 085 318,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 77 579 116,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 565 818,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 019 303,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 554 646,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 326,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 858,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 412 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 973 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 259,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 281 291,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 844 422,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 839 757,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 78 829,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 314 472,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   286 121 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 632 513,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 548 313,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 138 350,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 20 128 381,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 430 986,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 908 625,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 503 692,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 161 901,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 85 361,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 021 429,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 225 218,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 284 400,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 29 909 712,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 9 466 680,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 053 040,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 136,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 845 194,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 221 328,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 86 811,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 1 048 048,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 133 980,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 297 538,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 954 575,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 36 409,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 937 783,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 760 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 550 024,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 019 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   848 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   227 789,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   116 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 219 828,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   284 853,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   30 957 613,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 971 705,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   9 548 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   55 332,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 134 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 248 473,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   503 692,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   161 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   82 998,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 992 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   147 838,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 626 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 558 702,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 043 772,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 250 768,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 659 672 525,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 101,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 490 579 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   518 637 784,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 359 508,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 770 984,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   189 729 191,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   454 847 588,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   611,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000