×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 910,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   788 517,0000
Фонды специального назначения 10702   1 220 377,0000
Фонды накопления 10703   2 789 457,0000
Другие фонды 10704   8 050 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 996 674,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 069,0000  
Касса обменных пунктов 20206 42 281,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 89 781,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 523 543,0000  
Денежные средства в пути 20209 342 405,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18 573,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 164 693,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 485,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8 018,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   62 724,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 507 920,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 387 520,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 419 510,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   836 716,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 433 031,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 152 487,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 962 996,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   74 498,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 90 566,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   116 880,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   8 694,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 631 006,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 688 694,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   441 931,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 311 574,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   343 709,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   368 573,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 400,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 854 389,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 854 389,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 204 829,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 204 829,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 156 125,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 11 454,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   88 358,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   15 081,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220   3 061 190,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 190 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 599 004,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   915 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   360 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   160 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   757 645,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   143 609,0000
на 1 день 31402   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   10 698,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   433 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 505 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 747 960,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 324 495,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   615 299,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   35 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   61 224,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   2 824,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   2 050 997,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   367 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   3 192 863,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 015 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 199 547,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   62 145,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 386 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 275 507,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 612 238,0000  
Резервы на возможные потери 32115   129 063,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 175 060,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 596 932,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 939 785,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17 118,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 181 343,0000  
на 1 день 32302 17 776 724,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 436 764,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 330 609,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 392 547,0000  
Резервы на возможные потери 32311   231 894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 008 026,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 461 070,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 914 806,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22 690,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 197 519,0000  
Средства федерального бюджета 40105   2 093 967,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   21 274,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 789,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   78,0000
Средства местных бюджетов 40204   27 041,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 786,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   824,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   762 721,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   11 997,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 601,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   57,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 293,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   128,0000
Коммерческие организации 40502   4 522 899,0000
Некоммерческие организации 40503   3 101 959,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 485,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 873,0000
Коммерческие организации 40602   285 245,0000
Некоммерческие организации 40603   232 778,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   525 682,0000
Коммерческие организации 40702   16 880 115,0000
Некоммерческие организации 40703   658 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   291 630,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   239,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   165,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 152 312,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   11 369,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 937,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   361 019,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   26 482,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   395 148,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 974,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   10 210,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   787,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18 526,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   531,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 298,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   54,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   89 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 849,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 968 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   405 075,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   168 804,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 040,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 378,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   150,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   95 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   247 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 088 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   149 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 072 586,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 551 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 558 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 591 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   354 083,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   196,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 492,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   65 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   86 071,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 349 549,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   45 610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   657 991,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 080 730,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 662 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 391 893,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 910,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   36 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   236 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   296 297,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 943,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   190 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   428 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   28 688,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   10 746,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   153 060,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 498 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 621 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 247 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   18 265,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 39 063,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 311 264,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 468 499,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 657 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 845 842,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 793 544,0000  
Резервы на возможные потери 44615   281 328,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 763,0000  
Резервы на возможные потери 44715   767,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 21 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 71,0000  
Резервы на возможные потери 44815   222,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 607,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 195 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 127 182,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 340,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 7 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 37 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 96 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 508 976,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 510 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 887 081,0000  
на срок до 30 дней 45203 431 037,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 319 448,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 134 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 268 677,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 463 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 865 963,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 752 655,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 36 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 61 755,0000  
Резервы на возможные потери 45415   706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 325,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 284 046,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 185 189,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 850,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 543,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 150,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 91 943,0000  
Резервы на возможные потери 45615   920,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 65,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 302 226,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 66,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 704,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 097 124,0000  
Физическим лицам 45815 2 074,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 612,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 348 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 270 243,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 23 975,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 845 929,0000  
Физическим лицам 45915 114,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 005 692,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 248,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   161 210,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 286 529,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   469 387,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 215,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   217 630,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 395,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   840 985,0000
Требования по прочим операциям 47423 960 628,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 655 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   389 236,0000
Требования по получению процентов 47427 562 540,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 680 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 661 102,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 866 209,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 323 582,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 478 167,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 503 014,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 986 577,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 18 902 160,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 142,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 128 077,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 669 761,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   30 183,0000
Резервы на возможные потери 50213   44 264,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 819 700,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114 564,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 222 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 406 538,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 97 488,0000  
Прочих резидентов 50706 7 663 549,0000  
Банков-нерезидентов 50707 39 990,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 586,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 888 509,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 493,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 87 222,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 244 705,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 455 489,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 166 319,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 057 059,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   350 727,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 70 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 248 622,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 399 137,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 531 436,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 243 776,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   498 024,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   29 485,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   914 284,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 451 342,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   341 609,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 924 970,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 261 122,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 222 262,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 826 784,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 854 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 800,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   61,0000
Векселя к исполнению 52406   94 426,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   336 727,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 804 603,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 129 771,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 190 495,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 806 477,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 231,0000  
Резервы на возможные потери 60105   97 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 105 657,0000  
Резервы на возможные потери 60206   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 683,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 182 724,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 330,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 341,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 569,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 255,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   301,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 621,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 757,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 031,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 533 783,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 33 590,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 220 972,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   302,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36 300,0000  
Резервы на возможные потери 60324   318 980,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 695 768,0000  
Земля 60404 611,0000  
Амортизация основных средств 60601   331 254,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 274 918,0000  
Оборудование к установке 60702 31 349,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 20 179,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   3 225,0000
Арендные обязательства 60806   15 570,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 271,0000  
Материалы 61008 29 344,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57 838,0000  
Издания 61010 3 237,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 637,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 981,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 430 428,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 846 315,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 557 986,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 869 884,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 60,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 144 223,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 525,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 985 677,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 858,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 791 916,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 40 805 826,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 719 735,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 060,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 903,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 815 560,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 351 427,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14 401,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 863 037,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13 452,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 166 775,0000  
Бланки 91207 539,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 457 458,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 467 235,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 958 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 609 543,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 134 685,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 328 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 507 809,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 306 119,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 633,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 371 270,0000  
Арендованное другое имущество 91504 920,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 005 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 297 202,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 905 764,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 888 361,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 89 867,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 099 952,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   246 768 587,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 856 038,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 633 298,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 23 140,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 948 849,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 039 063,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 126 359,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 497 788,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 257 240,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 286 362,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 777 886,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 701 502,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 836 376,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 190 513,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 011 235,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 249 372,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 372 204,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 650 482,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 064 278,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 3 085 120,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 765,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 755 680,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 649 469,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 157,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 47 322,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 461 260,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 856 594,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 614 521,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   46 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 260 437,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 015 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   262 037,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   903 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 830 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   697 645,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   31 836 376,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   441 091,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 036 079,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 126 359,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   497 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   245 932,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   725 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 908 241,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   650 448,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   3 064 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   3 085 120,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   38 187,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   883 645,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 965 317,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 560 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 462 701,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 365 369 539,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   435 958 215,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   719 139 131,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 790 090,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   32 675 773,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   52 952 799,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   121 318 219,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000