×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 914,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   788 517,0000
Фонды специального назначения 10702   1 262 963,0000
Фонды накопления 10703   2 789 457,0000
Другие фонды 10704   8 050 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 666 346,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 177,0000  
Касса обменных пунктов 20206 68 945,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 59 741,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 506 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 196 218,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15 974,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 603 034,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 520,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 19,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   61 029,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 779 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 818 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 074 080,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   841 055,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 427 961,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 219 090,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 644 633,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   74 975,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 92 395,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   90 633,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   13 495,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 687 947,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 606 933,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   148 324,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 193 919,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   315 073,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   279 006,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 4 580,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 316 177,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 316 177,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 102 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 102 064,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 167,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 391,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   70 103,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 311,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220   3 050 360,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   684 978,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 102 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   330 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   460 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   175 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   770 216,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   134 996,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   10 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   402 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 820 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 738 692,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 159 936,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   189 123,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   33 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   61 007,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 026,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   151 603,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   3 181 567,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 820 022,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 015 468,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   79 805,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 444 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 274 532,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 610 072,0000  
Резервы на возможные потери 32115   129 199,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 777 842,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 936 461,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17 143,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 180 702,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 19 612 515,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 329 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 915 108,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 391 158,0000  
Резервы на возможные потери 32311   214 289,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 008 026,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 181 567,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 644 340,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34 726,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 163 332,0000  
Средства федерального бюджета 40105   1 977 454,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   71 071,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 410,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   65,0000
Средства местных бюджетов 40204   63 747,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 371,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   591,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   580 402,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   11 969,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 438,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   40,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 812,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   117,0000
Коммерческие организации 40502   4 958 494,0000
Некоммерческие организации 40503   3 284 133,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 820,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 927,0000
Коммерческие организации 40602   190 563,0000
Некоммерческие организации 40603   277 140,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   536 520,0000
Коммерческие организации 40702   15 776 124,0000
Некоммерческие организации 40703   725 033,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   282 572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   239,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   165,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 635 763,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   8 302,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 682,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   304 227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   28 053,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   117 668,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   14 317,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20 671,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   673,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 210,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   54,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   76 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   8 603,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 978 291,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   315 402,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   168 136,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 025,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   39 546,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 366,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   132 913,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   146 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 976 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   246 794,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   188 367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 928 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 665 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 513 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   352 054,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   67 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   79 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 426 747,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   46 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   677 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 098 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 916 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 187 631,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 552,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   43 321,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   234 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   298 071,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 629,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   32 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   178 096,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   359 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   28 064,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   10 708,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   152 518,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 331 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 670 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 158 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16 493,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 40 882,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 378 948,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 471 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 672 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 081 824,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 815 263,0000  
Резервы на возможные потери 44615   257 288,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 027,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 760,0000  
Резервы на возможные потери 44715   770,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 39 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 138,0000  
Резервы на возможные потери 44815   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 981,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 206 084,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 126 132,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 442,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 462 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 70,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 29 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 500 099,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 501 385,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 449 789,0000  
на срок до 30 дней 45203 570 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 846 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 232 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 997 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 452 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 297 348,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 822 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 36 621,0000  
Резервы на возможные потери 45315   705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 54 103,0000  
Резервы на возможные потери 45415   628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 648,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 254 746,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166 330,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 927,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 129,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 317,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 99 831,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 41,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 298 728,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 66,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 676,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 051 776,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 866,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 609,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 316 943,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 269 293,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 3 493,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 780 071,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 109,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 998 596,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 069,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   39 323,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   750 304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 433 645,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   869 033,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   459 135,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 690,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 352,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 468,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 823 616,0000
Требования по прочим операциям 47423 643 459,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 642 900,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   303 883,0000
Требования по получению процентов 47427 973 411,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 991 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 599 683,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 348 509,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 298 261,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 485 738,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 543 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 244 134,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 151 603,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 086 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 029,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 222 743,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 305 036,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   34 358,0000
Резервы на возможные потери 50213   44 107,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 231 555,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 213 281,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 243 341,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 475 293,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 97 488,0000  
Прочих резидентов 50706 7 663 569,0000  
Банков-нерезидентов 50707 39 848,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 496,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 888 134,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 447,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 392,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 133,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 377,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 568 531,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 340 454,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 173 033,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   351 648,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 600,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 774,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 478 850,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 684 052,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 886 747,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 929 196,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 010 826,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   469 861,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   27 455,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   23 585,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   967 778,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 720 335,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 464,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 028 875,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 530 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 211 746,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 113 177,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 193 082,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 350,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   43,0000
Векселя к исполнению 52406   46 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   311 538,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 187 217,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 129 765,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 190 495,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 552 241,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 184,0000  
Резервы на возможные потери 60105   97 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 99 678,0000  
Резервы на возможные потери 60206   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 515,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 628 061,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 064,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 356,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 743,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 253,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   94,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 705,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54 322,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 020,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 477 102,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 841,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 170 562,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   138,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 733,0000  
Резервы на возможные потери 60324   268 531,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 602 405,0000  
Земля 60404 611,0000  
Амортизация основных средств 60601   314 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 295 422,0000  
Оборудование к установке 60702 36 757,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 20 263,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 711,0000
Арендные обязательства 60806   16 229,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 195,0000  
Материалы 61008 26 213,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 62 158,0000  
Издания 61010 2 845,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 637,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   146,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 397 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 618 824,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 524 658,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 046 173,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 62,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 91 996,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 40 423,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 301 754,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 000,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 611 324,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 42 623 821,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 466 774,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 831,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 530,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 597 698,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 190 889,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14 359,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 502 370,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16 133,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 162 269,0000  
Бланки 91207 449,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 744 228,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 225 439,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 922 454,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 043 995,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 925 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 524 229,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 797 946,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 769 406,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 250,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 010 356,0000  
Арендованное другое имущество 91504 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 987 872,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 294 845,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 902 640,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 881 651,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 89 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 468 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   235 133 087,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 418 169,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 224 543,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 65 808,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 292 690,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 565 523,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 338 236,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 360 073,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 497 788,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 27 565,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 466 378,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 535 972,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 068 432,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 266 190,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 56 286,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 517 470,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 249 260,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 053 437,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 3 074 205,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 654 491,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 618 164,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 251,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 45 885,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 594 078,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 463 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   452 100,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   67 544,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   19 876,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 059 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 497 724,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 899 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   681 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 069 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   31 266 190,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   596 636,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   56 413,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 717 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 077 186,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   497 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   27 565,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   294 222,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   7 874 166,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   3 053 438,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   3 074 205,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   839 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 023 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 380 270,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 126,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 433 528,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 685 367 727,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 219,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   429 133 168,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   838 229 617,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   42 949 198,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   28 974 584,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   204 415 054,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   151 101 839,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000