×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 928,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   788 517,0000
Фонды специального назначения 10702   1 359 819,0000
Фонды накопления 10703   2 778 866,0000
Другие фонды 10704   8 061 228,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 737 137,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 439,0000  
Касса обменных пунктов 20206 39 623,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 70 715,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 449 328,0000  
Денежные средства в пути 20209 322 554,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19 260,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 312 149,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 945,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 103,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 19,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   58 615,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 549 102,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 911 764,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 704 332,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 252 779,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 416 539,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 394 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 834 193,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   72 696,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 89 986,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   70 956,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   16 558,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 204 461,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 605 012,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   332 763,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 351 615,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   378 498,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   411 740,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 315 830,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 315 830,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 904 741,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 904 741,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 552,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 889,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   1 090,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 977,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79 673,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 172,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок от 181 дня до 1 года 31219   0,0000
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220   3 025 960,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   400 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   460 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   173 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   764 055,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   146 253,0000
на 1 день 31402   356 096,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   63 544,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   333 513,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 495 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 680 478,0000
на срок свыше 3 лет 31409   982 634,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   458 264,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   69 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   60 519,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 304,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   170 830,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   60 519,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   150 390,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   3 156 118,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 483 869,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 221 214,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 450 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   102 112,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 58 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 434 074,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 298 296,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 605 192,0000  
Резервы на возможные потери 32115   158 942,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 111 961,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 393 375,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 181 558,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 928 970,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16 159,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 208 300,0000  
на 1 день 32302 14 078 664,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 463 850,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 121 038,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 326 804,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 907 788,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 388 029,0000  
Резервы на возможные потери 32311   175 533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 008 026,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 156 118,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 639 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19 318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118 347,0000  
Средства федерального бюджета 40105   1 748 304,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   69 986,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 755,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   188,0000
Средства местных бюджетов 40204   40 624,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 721,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 411,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   615 468,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   11 896,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 441,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   47,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 970,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   65,0000
Коммерческие организации 40502   4 024 028,0000
Некоммерческие организации 40503   3 257 538,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 637,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 949,0000
Коммерческие организации 40602   158 171,0000
Некоммерческие организации 40603   280 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   711 802,0000
Коммерческие организации 40702   14 576 155,0000
Некоммерческие организации 40703   728 992,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   271 731,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   239,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   165,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 423 391,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   12 804,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6 235,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   261 352,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 526,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 624,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   645,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   8 222,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   329,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17 259,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 749,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 403,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   54,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   143 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   11 251,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 831 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   313 343,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   110,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   151 601,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 010,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 339,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   134 410,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   130 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 972 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   99 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   252 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 548 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 360 978,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 338 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   357 294,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   108 801,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 196 531,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   48 937,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   729 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 269 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 864 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 033 196,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 133,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   65 835,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   232 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 052,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   295 254,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 618,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   34 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   170 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   354 434,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 182,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   10 623,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   151 298,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 145 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 361 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 582 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 170 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16 883,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 51 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 274 586,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 470 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 657 996,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 748 304,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 802 860,0000  
Резервы на возможные потери 44615   252 805,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 754,0000  
Резервы на возможные потери 44715   789,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 39 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 205,0000  
Резервы на возможные потери 44815   401,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 208,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 408,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 209 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 123 382,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 495,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 462 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 480 101,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 481 234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 404 790,0000  
на срок до 30 дней 45203 584 998,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 410 593,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 377 159,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 422 824,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 592 521,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 142 699,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 126 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 581,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 34 440,0000  
Резервы на возможные потери 45315   716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 115,0000  
Резервы на возможные потери 45415   455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 007,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 807,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 237 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 154 522,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 710,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 128,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 317,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 100 843,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 39,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 288 260,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 66,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 615,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 033 980,0000  
Физическим лицам 45815 1 924,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 604,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 284 761,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 267 139,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 3 465,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 753 424,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 982 609,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 209,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   95 023,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 531 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 035 289,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   869 239,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   424 744,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 236,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 883,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 108,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 864 856,0000
Требования по прочим операциям 47423 657 593,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 690 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   217 147,0000
Требования по получению процентов 47427 873 457,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 878 176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 523 548,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 718 074,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 286 838,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 496 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 089 703,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 339 734,0000  
Резервы на возможные потери 50114   191,0000
По договорам займа 50115 150 390,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 015 138,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 31 773,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 857 309,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 302 596,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   34 075,0000
Резервы на возможные потери 50213   46 060,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 231 555,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72 279,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 190,0000  
Прочих резидентов 50606 53 815,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 527 791,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 97 488,0000  
Прочих резидентов 50706 7 663 569,0000  
Банков-нерезидентов 50707 39 530,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 566,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 887 497,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 526,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 552,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 588,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 571 502,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 021 984,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 195 721,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   348 522,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 859,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 411 129,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 302 355,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 464 210,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   252 486,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   6 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   49 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   990 068,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   627 789,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 113 534,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 475 396,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 573 062,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 809 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 620 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   762 723,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   75 402,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   252 758,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 969 508,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 129 765,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 880 495,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 738 769,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 078,0000  
Резервы на возможные потери 60105   97 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 104 314,0000  
Резервы на возможные потери 60206   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 973,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 177 857,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 012,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 260,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 469,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   438,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 362,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 114,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 813,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 006,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 484 809,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 117,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 79 051,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 600 334,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   133,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41 075,0000  
Резервы на возможные потери 60324   177 037,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 538 629,0000  
Амортизация основных средств 60601   300 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 247 029,0000  
Оборудование к установке 60702 43 827,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 20 263,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 179,0000
Арендные обязательства 60806   16 366,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 047,0000  
Материалы 61008 21 857,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57 120,0000  
Издания 61010 2 423,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 637,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 386 315,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 240 883,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 581 695,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 673 431,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 64,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 187 957,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 336,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 395 280,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 944,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 414 867,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 43 646 908,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 078 472,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 450,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 820,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 939 256,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 121 453,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14 241,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 927 534,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12 637,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 155 848,0000  
Бланки 91207 572,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 394 312,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 733 609,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 441 419,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 745 484,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 466 040,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 434 517,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 941 814,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 763 624,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 106,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 990 954,0000  
Арендованное другое имущество 91504 782,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 945 045,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 11 081,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 294 114,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 896 102,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 876 865,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 88 861,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 802 166,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   234 984 434,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 962 460,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 214 717,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 102 240,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 54 059,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 679 010,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 22 402 979,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 588 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 569 358,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 497 788,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 611 430,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 690 706,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 577 166,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 582 622,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 016 090,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 111 691,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 532 547,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 282 868,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 339 614,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 3 366 134,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 929 221,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 3 049 614,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 91 094,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 959 205,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 737 722,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 608,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 45 295,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 317 729,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 433 646,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   95 579,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   172 990,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   302 745,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 146 237,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 519 659,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   971 304,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 078 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   719 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   583 998,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   31 016 090,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   856 811,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 391 501,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 075 964,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   497 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   3 479 282,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 957 197,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 849 955,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   3 020 517,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 505 490,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   3 049 614,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 120 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 091 190,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 261 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   114 557,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 597 547,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 177 100 239,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 57,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   572 351 693,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   633 206 438,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   43 853 116,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   33 499 772,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   208 667 522,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   695 119 496,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   3 006,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000