×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 799,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   788 517,0000
Фонды специального назначения 10702   1 417 531,0000
Фонды накопления 10703   2 778 761,0000
Другие фонды 10704   8 061 229,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 971 060,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 989,0000  
Касса обменных пунктов 20206 47 858,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 78 135,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 424 186,0000  
Денежные средства в пути 20209 388 617,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12 665,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 352 749,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 717,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 19,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   56 232,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 498 101,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 816 888,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 695 304,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   985 182,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 420 691,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 147 031,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 855 652,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   66 460,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 81 258,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   149 318,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   16 456,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 008 229,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 318 414,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   668 004,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 597 441,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   663 111,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   380 503,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 28 301,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 817 622,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 817 622,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 771 749,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 771 749,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 200 042,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 258,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   89 355,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 180,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок от 181 дня до 1 года 31219   3 034 830,0000
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 905 697,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 522,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   174 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   766 295,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   135 879,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   60 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   49 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   251 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 497 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 522 666,0000
на срок свыше 3 лет 31409   912 656,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   546 269,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   69 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   60 697,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   2 974,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   707 115,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   154 776,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   150 831,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   3 165 369,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 828 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 916 741,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 775 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 293 588,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   81 903,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 58 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 479 503,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 723 481,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 606 966,0000  
Резервы на возможные потери 32115   134 003,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 2 579 605,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 303 483,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 412 737,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 91 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 931 693,0000  
Резервы на возможные потери 32211   43 186,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 11 596 048,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 473 035,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 60 697,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 268 559,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 389 167,0000  
Резервы на возможные потери 32311   147 875,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 008 026,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 165 369,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 641 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18 755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 131 679,0000  
Средства федерального бюджета 40105   1 326 873,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   102 858,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 549,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   93,0000
Средства местных бюджетов 40204   24 672,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 257,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 112,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   571 766,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   11 942,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 329,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   12,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 769,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   38,0000
Коммерческие организации 40502   3 419 617,0000
Некоммерческие организации 40503   3 509 843,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 838,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   707,0000
Коммерческие организации 40602   173 671,0000
Некоммерческие организации 40603   311 650,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 313 869,0000
Коммерческие организации 40702   14 744 471,0000
Некоммерческие организации 40703   709 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   274 729,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   240,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   165,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 520 407,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   12 173,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4 408,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   284 402,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11 531,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   38 162,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   14 884,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15 069,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   951,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31 621,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   53,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   26 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   256 235,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 006 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   42 681,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   269,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   9 312,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   152 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 349,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   152 968,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   132 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 496 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   121 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   112 919,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 476 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 031 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 233 528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   358 297,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   373,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   77 581,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   103 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 938 381,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   56 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   734 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 360 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 093 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   869 514,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 258,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   51 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   231 417,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   302 128,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   167 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   383 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 714,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   8 809,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   5 130,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   2 126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   151 742,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 298 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 481 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 270 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15 798,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 38 015,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 320 021,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 102 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 467 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 841 267,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 810 270,0000  
Резервы на возможные потери 44615   731 607,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 756,0000  
Резервы на возможные потери 44715   766,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 272,0000  
Резервы на возможные потери 44815   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 872,0000  
на срок до 30 дней 44903 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 65 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 110 812,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 919,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 462 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 783,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 57 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 487 370,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 488 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 472 647,0000  
на срок до 30 дней 45203 685 067,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 508 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 183 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 710 666,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 140 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 425 018,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 667 238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 581,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 961,0000  
Резервы на возможные потери 45315   666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 618,0000  
Резервы на возможные потери 45415   512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 025,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 144 173,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 985,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 387,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 100 843,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 39,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 261 536,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 951,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 637,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 269 222,0000  
Физическим лицам 45815 1 707,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 606,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 489 042,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 267 922,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 3 475,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 752 523,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 988 421,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 228,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   102 092,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 035 673,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 866 604,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   708 985,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   400 872,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 281,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   208 717,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 31 415,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 137 683,0000
Требования по прочим операциям 47423 677 529,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 498 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   216 146,0000
Требования по получению процентов 47427 820 037,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 825 213,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 485 337,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 376 636,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 314 397,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 204 760,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 680 653,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 077 834,0000  
Резервы на возможные потери 50114   155,0000
По договорам займа 50115 150 831,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 644 924,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 332 797,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 830 773,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 303 483,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   42 285,0000
Резервы на возможные потери 50213   46 195,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 346 180,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 055,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71 319,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 056,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 97 488,0000  
Прочих резидентов 50706 7 663 569,0000  
Банков-нерезидентов 50707 39 646,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 570,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 887 604,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 522,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 75 556,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 200 638,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 611 900,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 307 523,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   322 580,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 097 313,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 310 550,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 119 033,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 389 853,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 546 321,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   215 521,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   53 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   985 128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 300 294,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 498,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 767 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 513 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 399 337,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 568 073,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 140 812,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 050,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   73,0000
Векселя к исполнению 52406   198 478,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   665 996,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 331 209,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 129 765,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 566 931,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 755 617,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 117,0000  
Резервы на возможные потери 60105   97 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 104 565,0000  
Резервы на возможные потери 60206   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 768,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 310 351,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 612,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 504,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 953,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 992,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   448,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 095,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34 089,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 543,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 440 028,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 379,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 79 051,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 600 334,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 869,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 402 427,0000  
Резервы на возможные потери 60324   176 984,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 454 111,0000  
Амортизация основных средств 60601   300 749,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 207 572,0000  
Оборудование к установке 60702 64 126,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 18 966,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 699,0000
Арендные обязательства 60806   17 360,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5 742,0000  
Материалы 61008 20 891,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52 237,0000  
Издания 61010 2 800,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 637,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   122,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 391 288,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 530 023,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 307 601,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 539 058,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 66,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 309 989,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 458,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 159 716,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63 511,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 906 221,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 47 739 380,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 059 025,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 559,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 472,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 650 610,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 72 272,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14 307,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 978 033,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 394,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 149 513,0000  
Бланки 91207 527,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 681 901,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 870 083,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 474 423,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 267 756,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 455 454,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 513 799,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 159 709,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 303 483,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 091,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 992 141,0000  
Арендованное другое имущество 91504 780,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 836 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 11 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 294 717,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 898 661,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 877 401,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 89 126,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 297 064,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   222 383 884,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 426 022,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 580 349,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 33 421,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 259 310,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 170 504,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 23 144 050,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 846 247,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 116 743,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 497 788,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 172 536,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 937 166,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 985 603,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 134 932,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 30 932 477,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 877 396,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 638,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 468 983,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 215 390,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 751 195,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 356 764,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 294,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 45 818,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 878 450,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 180 839,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 493 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   321 544,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 347 943,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   3 661 065,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 955 601,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 643,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 460 785,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 184 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 040 181,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   134 913,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   30 933 846,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 406 858,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 189 526,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 158 973,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   497 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   168 658,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 986 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 945 233,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 049 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 413 507,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 288 224,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   11 284,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 578 353,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 863 573 513,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 314,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   405 242 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   539 919 295,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 597 032,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 375 948,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   199 586 228,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   687 435 369,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000